Volatilidade picos ocorrem quando os investidores em pânico, enviando o índice de volatilidade (VIX) acima de 32. Isso é importante porque quando há pânico, há oportunidades. VolatilitymdashYour caminho Surest para Riches financeiros Esqueça ouro, prata e ações. Volatilidade é a nova classe de ativos no mercado de hoje Negociação do VIX para lucros consistentes A maioria dos comerciantes odeiam a volatilidade, mas na realidade é um presente. Isso faz com que as ações estejam disponíveis em uma fração de seu valor. Arme a volatilidade e você controla o código mais elementar do universo de investimento. Opções do CounterPoint. O único boletim dedicado a ajudar os comerciantes a lucrar com os especuladores VIX em grandes instituições têm explorado a volatilidade durante anos para fazer enormes lucros que não estavam disponíveis para os comerciantes independentes. Agora as mesas estão viradas. O CounterPoint Options é o primeiro boletim diário que ajuda os indivíduos a negociar a volatilidade de forma consistente, disciplinada e rentável através de chamadas e coloca o SP 500 Volatility Index (VIX), o iPath SP 500 Shorttime VIX ETN (VXX), o SPDR SP 500 ETF (SPY) eo iShares Russell 2000 ETF (IWM). Este serviço não poderia vir em tempo melhor, como os bancos centrais e os governos estão manipulando mercados através de flexibilização quantitativa e mudanças erráticas na política fiscal e de investimento. Esses esforços muitas vezes criam manifestações acentuadas e declínios acentuados aparentemente fora do azul, confundindo a maioria dos indivíduos esforços para entender a direção dos mercados. Volatilidade de negociação em vez de ações individuais faz muito sentido em um ambiente como este. Opções de índice dar-lhe uma chance de lucrar diretamente com as oscilações de ganância e medo que anima oscilações no SP 500 sem ter que lidar com a manipulação que mancha as ações subjacentes. Agora, pela primeira vez, você terá a oportunidade de negociar com e contra uma expressão pura de emoções humanas. CounterPoint Opções arma secreta é um algoritmo desenvolvido por uma empresa de pesquisa independente e proprietária que combina insights de economia comportamental, estatística, matemática não-linear e física para encontrar oportunidades para ir volatilidade longa quando a máfia está vendendo ou ir curto quando a máfia está comprando . Os sinais para comprar chamadas baseadas em índices e colocações são licenciados para a InvestorPlace Media pelo consultor de investimentos veterano Jon Markman, que os comunica todos os dias através de alertas por e-mail que são fáceis de entender e executar. Opções de índice estão entre os instrumentos mais negociados no mundo, assim entrar e sair nos sinais de sistemas é muito mais fácil do que você pode ter experimentado em outros programas de negociação de opção. Opções de negociação não é para todos, mas neste mundo cada vez mais incerto não fazer nada não é um plano real. Aqueles que cobrem os olhos e esperam o melhor poderiam ser completamente eliminados financeiramente. CounterPoint Options é uma solução comprovada e bem sucedida para os investidores que procuram uma nova forma de ganhar dinheiro em meio a mudanças sem precedentes na volatilidade. Clique aqui para obter mais informações sobre como você pode entrar no próximo comércio lucrativo. Os vencedores recentesSlideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e para fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. O Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Consulte nossa Política de Privacidade e Contrato de Usuário para obter detalhes. Explore todos os seus tópicos favoritos no aplicativo SlideShare Obtenha o aplicativo SlideShare para Salvar para mais tarde, até mesmo offline Continue para o site móvel Fazer o upload Login Fazer login Toque duas vezes para diminuir o zoom Opções Estratégias de negociação Compartilhar este SlideShare Corporação do LinkedIn Copiar 2016Options Trading - PowerPoint PPT Presentation Transcript and Presenters Opções Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente (uma ação, um título, um índice, um título, Etc) a um preço específico em ou antes de uma determinada data Uma opção é um título, assim como um estoque ou um título, e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos 3 Opções vs ações Similarities Opções listadas são títulos, apenas Como ações. Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas. As opções são ativamente negociadas em um mercado listado, assim como ações. Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outra segurança. Diferenças As opções são derivadas, ao contrário das ações (ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, o valor subjacente). As opções têm datas de expiração, enquanto as ações não. Não há um número fixo de opções, como existem com as ações disponíveis. Os proprietários têm uma quota da empresa, com direitos de voto e de dividendos. As opções não transmitem tais direitos. 4 Opções de Chamada Uma Opção de Compra é uma opção para comprar um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de chamada são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você queria alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para ele, o dinheiro seria usado para garantir que você poderia, de fato, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Quando você compra uma opção de compra, o preço que você paga por ele, chamado prêmio de opção, assegura seu direito de comprar esse determinado estoque a um preço especificado, chamado de preço de exercício. 5 Opções de Venda Opções de Venda são opções para vender um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Opções de venda são como apólices de seguro Se você comprar um carro novo e, em seguida, comprar seguro automóvel no carro, você paga um prémio e são, portanto, protegido se o activo está danificado em um acidente. Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro. Dessa forma, a opção de venda ganha valor à medida que o valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem e o seguro não for necessário, a companhia de seguros mantém o seu prêmio em troca de assumir o risco. 6 Exemplo de chamada Data 5 de abril XYZ em 29 Você acha que vai ultrapassar 30 até 3 de maio Sexta-feira Você decide comprar 30 de maio chamada em 2,00 Você paga 200 7 Exemplo de chamada (cont.) Na 3ª sexta-feira de maio, , 2,00, agora você pode vendê-lo por 5,00 Seu lucro 300 XYZ em 32 é o seu preço de equilíbrio Perda máxima 200 8 Coloque o exemplo XYZ em 32 Você acha que vai ficar abaixo de 30 Você decide comprar 30 de agosto colocar em 1,00 Você paga 100 9 Put (Cont.) 3ª sexta-feira de agosto XYZ a 25 Você pagou, 1,00, agora você pode vendê-lo por 5,00 Seu lucro 400 XYZ em 29 é o seu preço de venda final Perda máxima 100 10 Benefícios potenciais de opções Aumentar Renda Reduzir Risco Reduzir Custo Proteger Stockholdings Proteger lucros Target comprar preços Target vender preços Personalizar exposição de mercado 11 LEAPS Longo Prazo Equidade Anticipação Valores Mobiliários Opções até 3 anos e pode ser além Não disponível em todas as ações, mas em ações de grande porte Negociado como qualquer outra opção 12 Preço da opção Intrínseco Valor Tempo Valor Valor ao ativo não ou valor intrínseco muito pequeno Valor intrínseco principalmente no dinheiro Fora do dinheiro principalmente valor temporal 13 (Sem transcrição) 14 Componentes do preço da opção Seguro automóvel Valor do carro Deducible Prazo da política Interesse Taxas Risco Preço de Opção Preço de Ações Preço de Exercício Prazo até a expiração Custo do dinheiro Volatilidade Risco alto Prêmio alto Motorista de 17 anos contra um de 35 anos sem ingressos Companhia de pontos versus empresa de papel 15 Valores Teóricos Volatilidade 16 significa que o estoque poderia se mover 42 - 58 Volatilidade Implícita Histórica é comparada como uma relação P / E 16 Valor de Tempo Valor Intrínseco 17 Chamada Coberta / Nua Colocar Chamada coberta para curto prazo Esperança neutra Geração de renda em um estoque estável Própria XYZ, preço atual 25 Venda 27,50 chamada em 1,00 At XYZ abaixo de 27,50, lucro 1,00 (você out-realizado o estoque) XYZ acima de 27,50, será atribuído (lucro limitado, você underperformed o estoque) Naked colocar lucro idêntico / perda para CC Deseja possuir o estoque 18 Venda Put Put vendedores Deve estar disposto a comprar o subjacente ao preço de exercício (Buffets favorito Leap Puts) Trader conservador XYZ em 53 Gostaria de possuir XYZ abaixo de 50 Sells 50 colocar a 2,00, se o estoque abaixo de 50. Comerciante agressivo Vende colocar no bolso o prémio 19 Protective Put Proteja um estoque ou papel lucro Conta IRA contra conta regular Proteja seu portfólio diversificado de compra de ações coloca Compra coloca em ações semelhantes para evitar vender a posição de longo prazo ETFs Curta (1x, 2x) 20 Vertical Call Spread Bull Call Spread XYZ em 102.50 Comprar Out 100 call at 9 Vender Oct 110 call at 5 Custo líquido 400 (Max loss) Lucro máximo 600 Break-even XYZ at104 Mesmo vencimento, greves diferentes Risco limitado, lucro limitado Moderadamente bullish, até a greve de venda 21 Vertical Put Spread Bear Put Spread XYZ em 63.75 Comprar Oct 65 Colocar em 5.50 Vender Oct 60 Colocar em 3,25 Custo líquido 225 (Máx perda) Lucro máximo 275 Break-even XYZ em 62,75 A mesma expiração, greves diferentes Risco limitado, lucro limitado Moderadamente bearish, até a greve venda 22 Ratio Call / Put Spread Comprar e Vender número irregular de contratos em uma propagação vertical Exemplo Ratio Call Spread Comprar 1 XYZ Out 100 call em 9 Sell 2 XYZ Oct 110 chamadas em 5 Ratio Put Spread Comprar 1 XYZ Oct 65 Colocado em 5,50 Venda 2 XYZ Oct 60 Coloque em 3,25 Para reduzir o risco, pode-se comprar 2 e vender3 ou comprar 3 e vender 4-6 23 Comprar Ratio de ações Call Spread XYZ em 50 Comprar XYZ em 50 Comprar 1 Oct 50 Call at 3 Vender 2 Out 55 Chamadas A 1,50 No vencimento, XYZ em ou abaixo de 50, estoque longo XYZ acima de 55, estoque é atribuído, chamadas compensado para o lucro Longa distribuição vertical quase livremente lucro limitado 24 Aplicação de reparação de estoque para estoque longo Ratio call spread Comprou XYZ em 50, Está em 45 Comprar 1 Oct 45 Call at 3 Sell 2 Oct 50 Chama em 1,50 No vencimento, XYZ ou acima de 50, mesmo no estoque, fez 200 na chamada, com quase nenhum novo investimento Doubling up envolve capital adicional, mais desvantagem Risco Poder-se-ia vender um 50 call 25 Greeks Definido - Valor teórico justo valor de uma opção (Opções Calculadora) Delta Taxa de variação em um valor teórico de opções para uma unidade (1) mudança no subjacente Taxa de variação em um delta de opções Para uma unidade de variação no preço da subjacente Theta Time decay de uma opção 26 Greeks Definido (continuação) Vega Taxa de variação no valor teórico das opções para uma unidade (1) variação na volatilidade Rho A variação esperada na opção teórica Para uma variação de 1% nas taxas de juros. Delta e Theta, a maioria dos gregos importantes 27 Delta Delta A taxa de variação de um valor teórico de opções para uma mudança de unidade (1) nos valores de Delta subjacentes varia de 0 a 1 Delta para a opção de dinheiro é 0,50 Se o preço da ação Aumenta em 1, o preço da opção sobe 0,50 28 Theta XYZ em 50 45 Linha de chamada A In-the-money, mais intrínseco, menor valor de tempo 50 Linha de chamada B At-the-money, 100 valor de tempo Diminui mais rapidamente à medida que se aproxima Expiração 29 Paridade de Put / Call Os preços de Put e Call são mantidos em linha uns com os outros por valores justos Existe oportunidade de arbitragem se os valores de Put ou Call estiverem fora da linha 30 Straddle (long) XYZ em 45.61 Buy Oct 45 Call at 2.10 Buy Oct 45 Put A 1,60 Risco máximo 370 Breakeven superior 48,70 Baixo mais baixo 41,30 Baixa volatilidade Esperando um movimento de um jeito ou de outro (lucros, notícias, etc) Risco limitado, potencial ilimitado 31 Strangle (long) XYZ em 47,83 Comprar Oct 50 Call at 0,95 Buy Oct 45 Ponha em 1,00 Risco máximo 195 Breakeven superior 51,95 Breakeven menor 43,05 Opções de baixa volatilidade mais baratas Esperando um movimento de uma forma ou de outra (ganho, notícias, etc) Risco limitado, potencial ilimitado 32 Iron Condor XYZ em 45,00 Vender Oct 50 Call at 1,00 100 Buy Oct 55 Call at 0.50 (50) Vender Oct 40 Colocar em 1,00 100 Comprar Oct 35 Colocar em 0,50 (50) Net Crédito 100 Risco máximo 400 Breakeven superior 51 Breakeven inferior 39 100 45 50 40 400 Não esperava um movimento de um modo ou de outro Risco limitado, muito limitado potencial ETFs e Índices são bons candidatos 33 Collar OTM Covered Call longo Put Lucro limitado, risco limitado na desvantagem Ponto de equilíbrio preço de compra do prémio líquido subjacente pago (recebido) Pode-se fazer um colar sem custo Muito bom para condições de mercado Onde as expectativas ascendentes são limitadas e desvantagem são ilimitadas 34 Bull Calendar Spread Vender 1 Near Term OTM Call Comprar 1 Long Term OTM Call Ilimitado upside, downside limitada Ex XYZ trading em 40. Esperando que gradualmente ir até 50 ou além na próxima Quatro meses Vender Oct 45 Call em 1,00 100 Comprar Jan 45 Call at 2,00 200 Net Risco 100 Esperando Out chamada para expirar 0 Então decolam para a lua 35 Long Call Butterfly Comprar 1 ITM Call Sell 2 ATM chamadas Comprar 1 OTM Call Esperando estoque para Ir em nenhum lugar Lucro limitado, risco limitado Lote de comissões Ex XYZ negociando em 40. Comprar 1 Oct 30 Chamada em 11.00 (1100) Vender 2 Oct 40 Chamadas em 4.00 800 Comprar 1 outubro 50 Call at 1,00 (100) Em 40, lucro Máximo 600 Perda máxima se o estoque abaixo de 30 ou acima 50 36 Chamada curta Borboleta Venda 1 ITM Chamada Comprar 2 Chamadas ATM Vender 1 OTM Chamada Volatilidade é alta Lucro limitado, risco limitado Esperando ações para ir além de curto greves Ex XYZ negociação em 40. Vender 1 Oct 30 Call em 11.00 1100 Comprar 2 Oct 40 Chamadas a 4.00 (800) Vender 1 Oct 50 Call at 1.00 100 Net Risco 600 Máximo perda se stock permanece 40 Stock permanece abaixo de 30 ou acima de 50, lucro máximo 400 37 Ending Comentários Conheça o seu subjacente muito bem (bom estoque) Tente mantê-lo simples - estratégia Tente reduzir os custos de transação e oferta / pedir spreads Lembre-se é possível que você estava errado sobre a direção HOPE é uma palavra ruim neste biz Para opções longas Ir a longo prazo Para opções curtas ir próximo mês 38 Finalizar Comentários Tente entender os movimentos macro (porquê) Incerteza temporária ou de longo prazo PowerShow é um líder apresentação / slideshow compartilhamento site. Se a sua aplicação é de negócios, how-to, educação, medicina, escola, igreja, vendas, marketing, treinamento on-line ou apenas por diversão, PowerShow é um grande recurso. E, o melhor de tudo, a maioria de seus recursos legais são gratuitos e fáceis de usar. 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